大成恒丰宝货币E(001699)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒丰宝货币E(001699)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,970,623.36	62,435,987.92	13,013,011.68	-
存出保证金	310,735.40	825,891.94	331,375.59	93,827.40
交易性金融资产	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39	6,963,469,007.48	4,033,183,261.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39	6,963,469,007.48	4,033,183,261.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,151,047,408.14	5,290,296,444.44	4,821,654,369.08	2,828,829,181.01
应收证券清算款	-	-	327,606,727.04	20,367,287.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,196,061.87	9,782,916.52	12,867,771.17	26,613,716.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03	21,883,322,224.26	13,027,615,078.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,500,084,939.07	487,900,000.00	1,250,065,116.72	900,193,150.68
应付证券清算款	-	308,869,497.92	203,512,609.32	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,661,238.31	3,187,412.54	2,399,267.68	1,558,149.46
应付托管费	1,220,412.77	1,062,470.83	799,755.93	519,383.18
应付销售服务费	491,988.83	444,323.10	372,257.93	329,720.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,686.08	2,301.29	10,788.04	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,146,798.03	1,105,894.50	971,647.83	1,955,523.03
其他负债	603,736.73	420,533.99	529,245.30	320,454.32
负债合计	1,507,251,799.82	802,992,434.17	1,458,660,688.75	904,876,381.58
所有者权益
实收基金	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86	20,424,661,535.51	12,122,738,697.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86	20,424,661,535.51	12,122,738,697.28
负债及所有者权益总计	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03	21,883,322,224.26	13,027,615,078.86

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