东兴改革精选混合A(001708)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
490.83 |
10,114.30 |
19,794.14 |
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| 存出保证金 |
976.74 |
1,648.82 |
4,617.98 |
460.84 |
| 交易性金融资产 |
1,532,721.68 |
1,398,504.40 |
1,729,105.00 |
746,130.00 |
| 其中：股票投资 |
1,532,721.68 |
1,398,504.40 |
1,729,105.00 |
746,130.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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100,031.35 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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3,160.00 |
305.56 |
15,067.53 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,681,191.34 |
1,712,078.45 |
1,930,728.00 |
2,193,983.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,720.77 |
1,666.61 |
1,949.00 |
2,165.77 |
| 应付托管费 |
286.78 |
277.78 |
324.83 |
360.96 |
| 应付销售服务费 |
5.33 |
3.76 |
0.66 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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1.01 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
258.05 |
4,509.21 |
15,016.10 |
11,855.32 |
| 负债合计 |
2,270.93 |
6,457.36 |
17,290.59 |
14,383.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,937,171.85 |
2,160,674.97 |
2,494,168.60 |
2,803,733.99 |
| 未分配利润 |
-258,251.44 |
-455,053.88 |
-580,731.19 |
-624,133.27 |
| 所有者权益合计 |
1,678,920.41 |
1,705,621.09 |
1,913,437.41 |
2,179,600.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,681,191.34 |
1,712,078.45 |
1,930,728.00 |
2,193,983.78 |
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