华商新动力混合A(001723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新动力混合A(001723)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	324,902.38	389,903.52	483,538.02	392,551.82
存出保证金	53,222.21	101,430.78	80,038.31	55,919.55
交易性金融资产	134,838,812.44	95,267,441.08	79,353,025.79	103,834,443.88
其中：股票投资	134,838,812.44	95,267,441.08	79,353,025.79	103,834,443.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	139,124.98	953,139.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	77,445.13	11,562.74	510,861.48	2,522.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,987,105.21	104,619,380.36	87,398,513.58	116,919,215.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,819,355.42	1,306,650.90	-	3,128,060.88
应付赎回款	732,574.02	482,179.43	111,468.61	25,990.04
应付管理人报酬	115,196.00	96,029.45	104,908.32	104,718.93
应付托管费	19,199.33	16,004.92	17,484.76	17,453.17
应付销售服务费	15,050.85	4,845.55	1,678.77	9,111.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	297,060.06	233,249.15	242,939.21	392,370.03
负债合计	26,998,435.68	2,138,959.40	478,479.67	3,677,704.43
所有者权益
实收基金	157,683,291.13	133,299,272.46	122,248,365.83	194,465,561.18
未分配利润	5,305,378.40	-30,818,851.50	-35,328,331.92	-81,224,050.21
所有者权益合计	162,988,669.53	102,480,420.96	86,920,033.91	113,241,510.97
负债及所有者权益总计	189,987,105.21	104,619,380.36	87,398,513.58	116,919,215.40

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