泰信鑫选灵活配置混合A(001970)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信鑫选灵活配置混合A(001970)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,267,720.68	1,465,226.84	358,767.10	62,068.11
存出保证金	199,732.40	237,787.99	20,515.21	16,384.71
交易性金融资产	446,961,732.88	1,128,130,701.98	278,287,991.45	52,338,100.00
其中：股票投资	446,961,732.88	1,128,130,701.98	278,287,991.45	52,338,100.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,348,102.69	17,752,718.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,046,216.32	7,532,543.63	12,313,750.96	254,088.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	479,218,119.08	1,224,035,249.20	308,090,382.94	56,345,676.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,557,988.39	123,546.48
应付赎回款	4,848,074.01	28,270,342.77	2,071,037.90	198,279.95
应付管理人报酬	501,154.98	1,128,851.38	216,275.80	56,858.20
应付托管费	83,525.84	188,141.90	36,046.01	9,476.37
应付销售服务费	19,057.90	51,682.99	9,916.28	1,388.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	625,974.42	554,639.91	271,484.33	123,158.34
负债合计	6,077,787.15	30,193,658.95	13,162,748.71	512,707.53
所有者权益
实收基金	323,002,143.65	981,428,151.77	288,024,483.74	87,585,515.22
未分配利润	150,138,188.28	212,413,438.48	6,903,150.49	-31,752,546.32
所有者权益合计	473,140,331.93	1,193,841,590.25	294,927,634.23	55,832,968.90
负债及所有者权益总计	479,218,119.08	1,224,035,249.20	308,090,382.94	56,345,676.43

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