前海开源一带一路混合C(002080)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源一带一路混合C(002080)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	159,176.43	703,807.91	726,729.83
存出保证金	67,651.56	184,724.17	109,275.62	129,639.35
交易性金融资产	63,008,563.77	101,954,495.97	114,113,303.00	48,420,051.00
其中：股票投资	63,008,563.77	101,954,495.97	114,113,303.00	48,420,051.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,825,473.36	2,196,041.64	2,335,314.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	158,997.86	161,098.90	6,882,793.61	9,186.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,114,752.38	113,768,629.92	137,237,170.29	55,777,516.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,018,889.40	316,254.62	647,812.53	971,330.88
应付赎回款	1,082,501.31	2,260,247.43	11,268,087.73	33,479.37
应付管理人报酬	78,414.01	109,233.96	108,941.24	53,760.31
应付托管费	13,069.00	18,205.66	18,156.88	8,960.06
应付销售服务费	2,877.52	5,302.33	5,370.19	788.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,132.65	156,276.93	182,679.90	273,650.96
负债合计	6,278,883.89	2,865,520.93	12,231,048.47	1,341,970.31
所有者权益
实收基金	122,433,233.37	184,724,956.34	209,208,348.53	82,867,200.24
未分配利润	-44,597,364.88	-73,821,847.35	-84,202,226.71	-28,431,654.25
所有者权益合计	77,835,868.49	110,903,108.99	125,006,121.82	54,435,545.99
负债及所有者权益总计	84,114,752.38	113,768,629.92	137,237,170.29	55,777,516.30

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