广发新兴成长混合A(002125)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发新兴成长混合A(002125)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,936,594.07	97,742.94	176,424.65	97,087.43
存出保证金	123,973.07	29,568.16	23,855.21	13,993.20
交易性金融资产	856,857,916.81	24,076,549.42	23,822,900.66	18,426,488.29
其中：股票投资	856,857,916.81	24,076,549.42	23,822,900.66	18,426,488.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	277,713.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,099,080.57	22,818.75	1,148.03	3,472.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	980,417,780.78	26,840,436.75	29,061,287.02	29,898,282.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,218,125.09	771,623.32	285,315.84	1,125,819.59
应付赎回款	52,039,638.40	1,821.13	22,131.94	15,462.02
应付管理人报酬	667,327.40	24,533.36	30,096.32	28,844.67
应付托管费	111,221.25	4,088.90	5,016.07	4,807.45
应付销售服务费	234,184.95	21.40	5.19	5.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	858,491.84	34,952.63	86,020.12	96,812.56
负债合计	65,128,988.93	837,040.74	428,585.48	1,271,751.58
所有者权益
实收基金	543,981,481.03	27,026,908.53	28,899,224.42	30,621,182.83
未分配利润	371,307,310.82	-1,023,512.52	-266,522.88	-1,994,652.25
所有者权益合计	915,288,791.85	26,003,396.01	28,632,701.54	28,626,530.58
负债及所有者权益总计	980,417,780.78	26,840,436.75	29,061,287.02	29,898,282.16

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