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基金公告

东方金证通货币A(002243)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	347,993.77	31,437.17	19,410.42	1,325,125.37
存出保证金	6,020.30	3,207.61	1,801.05	2,451.98
交易性金融资产	972,048,513.61	541,721,510.46	544,142,022.73	569,774,023.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	972,048,513.61	541,721,510.46	544,142,022.73	569,774,023.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	344,424,526.20	40,013,229.38	30,007,974.90	84,122,935.45
应收证券清算款	-	-	-	4,799,280.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,317,747.13	-	10,005,915.28	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,318,554,274.82	581,816,762.37	584,372,288.37	670,342,967.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	194,503,578.16	-	91,055,018.58	99,257,248.27
应付证券清算款	5,822.40	-	143,364.44	4,801,467.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	278,156.15	139,328.55	120,428.42	127,048.90
应付托管费	89,009.95	44,585.16	38,537.06	40,655.66
应付销售服务费	278,151.61	119,681.68	117,129.62	101,092.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,050.07	3,446.27	2,911.36	3,111.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	27,111.23	15,850.79	13,481.45	21,851.83
其他负债	239,378.22	154,639.02	236,143.08	161,478.50
负债合计	195,425,257.79	477,531.47	91,727,014.01	104,513,955.00
所有者权益
实收基金	1,123,129,017.03	581,339,230.90	492,645,274.36	565,829,012.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,123,129,017.03	581,339,230.90	492,645,274.36	565,829,012.42
负债及所有者权益总计	1,318,554,274.82	581,816,762.37	584,372,288.37	670,342,967.42

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