建信天添益货币A(003391)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信天添益货币A(003391)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	498,979,035.36	488,297,793.32	396,400,924.41	545,618,297.69
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,506,935,710.41	32,876,127,475.14	29,070,850,812.89	23,548,670,655.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,506,935,710.41	32,876,127,475.14	29,070,850,812.89	23,548,670,655.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,376,467,490.56	12,362,316,532.46	26,555,499,770.44	18,776,475,038.11
应收证券清算款	390,655,342.65	2,700,286,164.51	2,548,489,666.48	322,777,652.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,226,157.14	78,462,582.24	167,303,880.76	42,542,559.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,473,447,343.27	72,507,636,426.92	80,972,749,309.02	67,437,847,857.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,357,865,185.24	4,645,228,342.47	5,918,150,395.95	1,857,369,416.28
应付证券清算款	390,964,604.15	379,920,000.00	1,401,143,000.00	317,820,836.76
应付赎回款	308,283.68	801,485.10	102,911.95	-
应付管理人报酬	8,175,515.19	9,773,135.29	10,462,286.17	9,128,087.36
应付托管费	3,815,240.45	13,439,446.07	14,480,341.13	12,709,700.66
应付销售服务费	555,331.82	662,191.91	734,206.61	1,109,091.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	161,377.21	16,645.69	19,729.91	14,517.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	698,456.08	1,191,805.49	1,608,076.86	908,403.78
负债合计	4,762,543,993.82	5,051,033,052.02	7,346,700,948.58	2,199,060,054.12
所有者权益
实收基金	48,710,903,349.45	67,456,603,374.90	73,626,048,360.44	65,238,787,803.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,710,903,349.45	67,456,603,374.90	73,626,048,360.44	65,238,787,803.52
负债及所有者权益总计	53,473,447,343.27	72,507,636,426.92	80,972,749,309.02	67,437,847,857.64

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