汇安丰恒灵活配置混合C(003846)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安丰恒灵活配置混合C(003846)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,025.78	1,025.78	1,025.78
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	278,735,534.99	414,304,039.11	490,760,463.51	1,366,598,287.82
其中：股票投资	24,567,615.38	71,446,435.62	39,225,075.48	-
债券投资	254,167,919.61	342,857,603.49	451,535,388.03	1,366,598,287.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,237,179.38	2,399,102.78	27,440,058.96	13,481,868.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,457,037.74	436,720,369.79	549,130,202.76	1,441,276,569.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	60,199,398.00	-1,056.10	174,498,255.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,036,150.06	7,622,270.69	8,001,698.28	95,087,176.31
应付管理人报酬	155,797.55	194,392.13	237,869.36	728,484.34
应付托管费	25,966.25	32,398.66	39,644.91	121,414.08
应付销售服务费	25,810.92	31,876.62	39,210.58	120,732.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,471.71	28,514.70	46,094.26	114,399.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,958.07	88,933.06	192,314.32	96,551.85
负债合计	13,432,154.56	68,197,783.86	8,555,775.61	270,767,013.46
所有者权益
实收基金	262,011,732.78	358,380,176.34	533,816,892.76	1,199,465,914.35
未分配利润	12,013,150.40	10,142,409.59	6,757,534.39	-28,956,357.90
所有者权益合计	274,024,883.18	368,522,585.93	540,574,427.15	1,170,509,556.45
负债及所有者权益总计	287,457,037.74	436,720,369.79	549,130,202.76	1,441,276,569.91

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