浙商日添金货币B(003875)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商日添金货币B(003875)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,362,861.40	-	2,238,364.40
存出保证金	3,333.97	28,006.41	10,773.09	25,104.58
交易性金融资产	2,987,610,584.03	7,028,393,317.89	7,546,975,076.21	8,061,253,221.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,987,610,584.03	7,028,393,317.89	7,546,975,076.21	8,061,253,221.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,239,055,333.97	2,143,554,211.24	1,687,470,768.93	2,396,540,176.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	40,678,047.05	78,685,279.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,765,150,986.76	10,374,916,428.91	10,864,183,801.82	13,986,278,245.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,008,767.12	-	650,160,060.37	319,493,248.33
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	2,205.91	-
应付管理人报酬	792,110.37	1,136,164.89	1,394,646.23	1,705,749.14
应付托管费	264,036.77	378,721.62	464,882.08	568,583.04
应付销售服务费	52,955.34	75,912.62	93,242.98	114,257.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,184.49	56,410.18	89,613.09	123,480.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	212,991.70	420,450.70	512,727.57	608,452.16
其他负债	243,567.25	323,187.90	270,687.01	403,439.75
负债合计	201,611,613.04	2,390,847.91	652,988,065.24	323,017,210.20
所有者权益
实收基金	5,563,539,373.72	10,372,525,581.00	10,211,195,736.58	13,663,261,035.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,563,539,373.72	10,372,525,581.00	10,211,195,736.58	13,663,261,035.60
负债及所有者权益总计	5,765,150,986.76	10,374,916,428.91	10,864,183,801.82	13,986,278,245.80

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