招商盛合灵活混合C(004143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商盛合灵活混合C(004143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	118,685.60	128,897.37	93,890.08	44,394.43
存出保证金	1,114.81	537.61	8,071.59	8,256.40
交易性金融资产	9,266,823.81	18,621,360.50	15,519,060.00	15,682,492.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,266,823.81	18,621,360.50	15,519,060.00	15,682,492.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	128,881.23	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	636.46	4,643.08	516.24	25,405.96
其他资产	-	4,800.00	-	-
资产总计	9,692,631.64	20,112,806.28	16,381,930.04	16,966,670.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	236,586.00	15,440.74	2,693.29	3,798.47
应付管理人报酬	5,339.58	9,379.29	8,433.59	8,391.04
应付托管费	889.93	1,563.19	1,405.57	1,398.54
应付销售服务费	49.77	119.96	109.06	104.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	351.18	437.91	647.38	136.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	32.63	-	10,000.00	88,595.38
负债合计	243,249.09	26,941.09	23,288.89	102,423.96
所有者权益
实收基金	4,548,262.59	10,683,806.39	9,898,269.78	10,578,958.40
未分配利润	4,901,119.96	9,402,058.80	6,460,371.37	6,285,287.67
所有者权益合计	9,449,382.55	20,085,865.19	16,358,641.15	16,864,246.07
负债及所有者权益总计	9,692,631.64	20,112,806.28	16,381,930.04	16,966,670.03

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