东兴未来价值混合A(004695)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴未来价值混合A(004695) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴未来价值混合A(004695)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	159,082,800.35	39,120,266.21	58,904,935.35	115,846,842.28
其中：股票投资	149,835,903.31	36,887,705.77	55,552,396.02	109,550,028.86
债券投资	9,246,897.04	2,232,560.44	3,352,539.33	6,296,813.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,740,043.01	138,299.34	53,817.84	377,640.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,223,071.67	39,800,530.23	59,169,772.75	116,743,228.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24.00	51.16	-	28,707.01
应付赎回款	421,880.61	251,085.45	207,960.54	56,991.92
应付管理人报酬	106,263.24	33,668.60	52,345.21	95,365.20
应付托管费	10,626.33	3,366.85	5,234.53	9,536.56
应付销售服务费	6,672.96	2,091.28	4,092.28	4,418.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	74.56	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,549.29	149,284.86	127,970.24	73,691.99
负债合计	685,090.99	439,548.20	397,602.80	268,710.74
所有者权益
实收基金	111,181,858.45	30,297,634.17	53,871,426.52	126,561,327.84
未分配利润	63,356,122.23	9,063,347.86	4,900,743.43	-10,086,809.67
所有者权益合计	174,537,980.68	39,360,982.03	58,772,169.95	116,474,518.17
负债及所有者权益总计	175,223,071.67	39,800,530.23	59,169,772.75	116,743,228.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年