融通深证成份指数C(004875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通深证成份指数C(004875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	86,417.14	-	86,687.48
存出保证金	4,130.57	2,930.36	8,018.16	1,863.86
交易性金融资产	98,292,779.59	86,551,457.24	89,465,459.62	73,408,436.78
其中：股票投资	98,292,779.59	86,544,056.78	89,465,459.62	70,862,960.75
债券投资	-	7,400.46	-	2,545,476.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	93,669.19	1,344,653.01	248,224.34	1,925.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	112,808.57	284,593.65	91,386.46	90,738.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,151,303.84	93,173,200.36	95,292,438.54	75,816,808.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	432,411.37	1,025,755.95	382,298.88	175,991.16
应付管理人报酬	88,635.04	74,673.59	83,217.84	63,212.78
应付托管费	17,726.99	14,934.71	16,643.58	12,642.56
应付销售服务费	5,974.51	4,246.67	4,649.28	2,651.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,113.62	87,251.67	112,928.50	105,025.90
负债合计	693,861.53	1,206,862.59	599,738.08	359,523.44
所有者权益
实收基金	79,226,656.78	89,675,755.92	94,291,332.52	88,872,740.30
未分配利润	25,230,785.53	2,290,581.85	401,367.94	-13,415,454.98
所有者权益合计	104,457,442.31	91,966,337.77	94,692,700.46	75,457,285.32
负债及所有者权益总计	105,151,303.84	93,173,200.36	95,292,438.54	75,816,808.76

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