鑫元欣享灵活配置混合A(005262)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元欣享灵活配置混合A(005262)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,939.85	17,083,305.93	27,716.30	6,050,737.36
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	904,428,904.66	470,741,779.85	314,926,009.27	378,878,287.35
其中：股票投资	837,294,016.85	442,919,694.94	294,673,329.82	356,331,632.83
债券投资	67,134,887.81	27,822,084.91	20,252,679.45	22,546,654.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,992.96	66,736.35	4,997.35	12,953.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	975,407,914.16	531,018,647.58	331,197,679.44	401,191,141.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	302,996.68	222,683.50	16,914.16	5,741.21
应付管理人报酬	439,921.32	308,929.60	251,890.07	271,640.88
应付托管费	82,485.24	57,924.29	47,229.38	50,932.67
应付销售服务费	72,540.46	68,225.05	21,492.89	12,486.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	920.54	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,676.04	89,914.74	189,300.00	105,187.35
负债合计	1,074,540.28	747,677.18	526,826.50	445,988.30
所有者权益
实收基金	689,438,583.61	471,300,703.74	324,945,650.58	447,226,560.38
未分配利润	284,894,790.27	58,970,266.66	5,725,202.36	-46,481,407.19
所有者权益合计	974,333,373.88	530,270,970.40	330,670,852.94	400,745,153.19
负债及所有者权益总计	975,407,914.16	531,018,647.58	331,197,679.44	401,191,141.49

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