申万菱信医药先锋股票A(005433)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信医药先锋股票A(005433)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,816,423.57	1,012,501.80	959,544.40	1,369,824.47
存出保证金	314,972.90	107,364.98	173,673.09	340,546.03
交易性金融资产	210,261,928.64	125,562,087.48	143,981,337.26	220,396,996.53
其中：股票投资	210,261,928.64	125,562,087.48	138,274,314.36	220,194,850.39
债券投资	-	-	5,707,022.90	202,146.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,625,365.94	1,513,002.05	-	2,197,125.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	152,728.59	-	-
应收申购款	7,836,043.77	109,727.87	44,286.50	30,298.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,990,612.24	135,940,053.15	148,622,807.05	237,488,868.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,820,768.38	1,595,790.29	-	2,558,292.31
应付赎回款	7,378,480.90	778,733.47	396,710.29	184,808.41
应付管理人报酬	220,297.85	129,896.38	156,633.93	259,602.24
应付托管费	36,716.30	21,649.39	26,105.64	43,267.04
应付销售服务费	35,384.67	4,347.82	5,744.86	28,378.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	448,920.67	466,647.70	576,044.11	944,358.79
负债合计	18,940,568.77	2,997,065.05	1,161,238.83	4,018,707.43
所有者权益
实收基金	505,555,930.85	253,056,659.77	274,183,645.61	460,603,049.53
未分配利润	-282,505,887.38	-120,113,671.67	-126,722,077.39	-227,132,888.76
所有者权益合计	223,050,043.47	132,942,988.10	147,461,568.22	233,470,160.77
负债及所有者权益总计	241,990,612.24	135,940,053.15	148,622,807.05	237,488,868.20

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