前海开源医疗健康A(005453)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源医疗健康A(005453) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源医疗健康A(005453)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,531,780.48	3,362,163.32	1,653,817.23	2,169,682.16
存出保证金	573,991.98	210,468.03	556,941.39	392,711.29
交易性金融资产	950,751,000.67	949,190,861.58	838,894,524.32	1,017,293,727.84
其中：股票投资	950,751,000.67	949,190,861.58	838,894,524.32	1,017,293,727.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	52,028,550.37	31,331.64	1,194,060.37	15,556,423.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	467,705.04	-	454,129.44
应收申购款	2,840,341.29	1,876,647.04	533,338.72	572,991.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,115,948,061.31	1,019,434,207.71	904,580,527.98	1,107,851,940.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,340,220.88	3,515,903.19	-	2,201,200.03
应付赎回款	3,088,022.53	3,234,929.26	2,147,846.55	1,565,402.96
应付管理人报酬	1,098,740.73	1,015,673.55	952,663.21	1,128,252.88
应付托管费	183,123.47	169,278.91	158,777.21	188,042.13
应付销售服务费	52,010.15	43,015.16	41,176.18	51,454.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,036,106.59	1,064,644.34	940,140.08	1,838,502.51
负债合计	21,798,224.35	9,043,444.41	4,240,603.23	6,972,854.81
所有者权益
实收基金	979,155,800.65	923,334,113.92	1,047,733,166.34	1,243,296,907.03
未分配利润	114,994,036.31	87,056,649.38	-147,393,241.59	-142,417,821.75
所有者权益合计	1,094,149,836.96	1,010,390,763.30	900,339,924.75	1,100,879,085.28
负债及所有者权益总计	1,115,948,061.31	1,019,434,207.71	904,580,527.98	1,107,851,940.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年