华宝中证500增强C(005608)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证500增强C(005608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,843,207.44	2,151,085.63	1,197,086.23	2,207,195.11
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,509,986.74	36,229,655.19	45,346,112.75	59,645,427.58
其中：股票投资	43,509,986.74	36,229,655.19	45,346,112.75	59,645,427.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	119,654.83	318,347.01	121,907.46	58,870.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,620,829.59	38,744,974.30	48,204,446.20	63,349,647.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	554,708.02	408,072.22	84,707.96	216,258.50
应付管理人报酬	38,889.06	30,976.65	41,839.50	54,148.80
应付托管费	4,666.69	3,717.21	5,020.75	6,497.85
应付销售服务费	8,249.23	7,327.76	10,001.02	13,555.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,467.46	36,732.72	110,033.35	67,753.87
负债合计	659,980.46	486,826.56	251,602.58	358,214.97
所有者权益
实收基金	31,837,158.30	32,058,337.77	43,431,475.71	64,389,840.63
未分配利润	15,123,690.83	6,199,809.97	4,521,367.91	-1,398,407.66
所有者权益合计	46,960,849.13	38,258,147.74	47,952,843.62	62,991,432.97
负债及所有者权益总计	47,620,829.59	38,744,974.30	48,204,446.20	63,349,647.94

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