前海联合先进制造混合C(005934)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合先进制造混合C(005934)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,572.29	9,431.72	13,333.78	3,883.11
存出保证金	5,317.27	5,698.40	6,741.40	29,733.68
交易性金融资产	2,032,950.17	3,055,077.00	4,255,984.90	1,746,570.02
其中：股票投资	2,032,950.17	3,055,077.00	4,255,984.90	1,746,570.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,018.25	235,969.07	-	35,308.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,742.69	2,377.64	4,922.19	1,192.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,342,028.62	4,049,045.10	5,120,618.07	2,002,855.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,712.44	63,611.19	-	25,783.78
应付赎回款	39,789.74	93,221.95	22,615.00	18,090.46
应付管理人报酬	2,291.62	4,071.91	5,307.59	1,911.68
应付托管费	381.93	678.67	884.58	318.61
应付销售服务费	428.57	596.71	966.02	345.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,251.95	5,808.13	31,637.95	33,909.72
负债合计	93,856.25	167,988.56	61,411.14	80,359.49
所有者权益
实收基金	1,536,721.19	3,339,717.24	4,671,387.96	2,195,640.17
未分配利润	711,451.18	541,339.30	387,818.97	-273,144.21
所有者权益合计	2,248,172.37	3,881,056.54	5,059,206.93	1,922,495.96
负债及所有者权益总计	2,342,028.62	4,049,045.10	5,120,618.07	2,002,855.45

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