格林伯锐灵活配置C(006182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林伯锐灵活配置C(006182)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	106,775.62	38,700.73	-	-
存出保证金	-	21,787.00	-	-
交易性金融资产	1,040,639.82	14,041,620.27	11,272,460.32	10,948,049.30
其中：股票投资	1,040,639.82	801,910.00	11,272,460.32	10,948,049.30
债券投资	-	13,239,710.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,895,363.70	-	6,365,063.65	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	839.64	3,939.33	78,711.04	6,354.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,927,857.43	16,785,447.52	23,496,373.14	13,236,514.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,618.08	102,747.71	279,602.24	10,012.32
应付管理人报酬	8,009.32	16,670.99	26,584.02	13,579.25
应付托管费	667.44	1,389.23	2,215.31	1,131.60
应付销售服务费	579.52	1,040.40	1,863.99	717.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.42	18.09	6.62	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	483,381.43	483,860.38	483,402.07	493,813.10
负债合计	502,257.21	605,726.80	793,674.25	519,253.54
所有者权益
实收基金	9,836,075.35	21,571,484.91	30,034,072.92	23,601,539.47
未分配利润	-2,410,475.13	-5,391,764.19	-7,331,374.03	-10,884,278.34
所有者权益合计	7,425,600.22	16,179,720.72	22,702,698.89	12,717,261.13
负债及所有者权益总计	7,927,857.43	16,785,447.52	23,496,373.14	13,236,514.67

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