中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12.44	199,854.84	29.17	229,796.37
存出保证金	286.79	268.27	-	495.17
交易性金融资产	49,941,780.61	82,545,147.02	27,733,060.02	25,423,427.24
其中：股票投资	49,840,665.10	82,545,147.02	27,733,060.02	25,423,427.24
债券投资	101,115.51	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	456,453.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,600.00	332,303.61	-	58,347.44
应收申购款	135,465.11	261,797.00	80,424.37	59,666.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,744,158.01	107,841,236.81	30,432,219.37	27,972,829.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	219.90	199,883.49	25.34	45,867.84
应付赎回款	622,265.58	3,712,563.06	420,838.12	176,037.28
应付管理人报酬	56,681.20	108,293.47	30,858.66	27,999.28
应付托管费	9,446.87	18,048.89	5,143.12	4,666.52
应付销售服务费	2,726.10	11,655.54	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,122.00	38,153.03	29,399.51	90,853.33
负债合计	775,461.65	4,088,597.48	486,264.75	345,424.25
所有者权益
实收基金	46,466,408.63	92,318,915.74	33,066,003.26	38,882,019.86
未分配利润	6,502,287.73	11,433,723.59	-3,120,048.64	-11,254,614.80
所有者权益合计	52,968,696.36	103,752,639.33	29,945,954.62	27,627,405.06
负债及所有者权益总计	53,744,158.01	107,841,236.81	30,432,219.37	27,972,829.31

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