泰康港股通TMT指数C(006931)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康港股通TMT指数C(006931)资产负债表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产
银行存款	2,572,381.94	1,956,081.43	3,591,796.85	2,487,234.27
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	7,400.34	106,026.64	144.69
交易性金融资产	23,822,219.06	28,615,345.22	28,745,550.12	33,883,946.27
其中：股票投资	23,822,219.06	28,615,345.22	28,745,550.12	33,883,946.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	298,068.06	-	530,214.92
应收利息	260.39	397.80	263.88	267.09
应收股利	12,362.30	29,047.79	34,848.72	132,869.30
应收申购款	-	52,828.40	58,031.41	164,859.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,407,223.69	30,959,169.04	32,536,517.62	37,199,536.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.16	-	1,057,234.01	-
应付赎回款	16,770.97	565,715.40	513,233.78	643,814.85
应付管理人报酬	11,312.08	13,609.93	12,154.52	14,821.59
应付托管费	2,262.43	2,721.98	2,430.91	2,964.32
应付销售服务费	2,947.78	3,165.48	3,799.12	5,812.33
应付交易费用	4,085.27	3,611.50	3,604.56	3,395.95
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,005.74	47,402.48	40,178.04	49,825.54
负债合计	77,389.43	636,226.77	1,632,634.94	720,634.58
所有者权益
实收基金	29,104,408.40	27,041,745.72	30,826,207.85	36,433,611.05
未分配利润	-2,774,574.14	3,281,196.55	77,674.83	45,290.90
所有者权益合计	26,329,834.26	30,322,942.27	30,903,882.68	36,478,901.95
负债及所有者权益总计	26,407,223.69	30,959,169.04	32,536,517.62	37,199,536.53

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