万家沪港深蓝筹混合C(007183)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家沪港深蓝筹混合C(007183)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,434,769.35	180,534.41	160,389.13	1,177,327.00
存出保证金	16,046.32	14,750.83	15,263.47	28,808.08
交易性金融资产	149,901,009.11	147,181,883.08	162,690,762.50	198,246,825.33
其中：股票投资	149,599,200.07	146,371,718.48	161,779,391.92	198,246,825.33
债券投资	301,809.04	810,164.60	911,370.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,778,098.00	6,053,918.26	3,642,204.91	2,272,296.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	869,925.13	7,200.00	2,188,788.95
应收申购款	19,897.46	2,209.58	650.55	1,739.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	169,699,694.99	166,254,556.82	178,863,016.56	242,721,623.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	921,911.56	361,724.72	55,123.06	15,824.80
应付管理人报酬	173,835.58	164,731.34	180,387.38	237,558.68
应付托管费	28,972.59	27,455.23	30,064.58	39,593.12
应付销售服务费	8,562.63	7,131.02	6,475.95	7,145.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,471.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,961.57	268,762.60	343,904.41	524,809.07
负债合计	1,383,243.93	829,804.91	615,955.38	828,403.43
所有者权益
实收基金	188,606,707.53	229,817,241.34	308,885,917.58	401,285,103.28
未分配利润	-20,290,256.47	-64,392,489.43	-130,638,856.40	-159,391,883.16
所有者权益合计	168,316,451.06	165,424,751.91	178,247,061.18	241,893,220.12
负债及所有者权益总计	169,699,694.99	166,254,556.82	178,863,016.56	242,721,623.55

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