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摩根研究驱动股票C(007389)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,881.40	57,990.70	99,329.67	163,162.45
存出保证金	16,442.66	19,731.32	24,919.67	27,409.17
交易性金融资产	36,946,209.16	36,631,578.29	37,593,905.28	38,135,057.48
其中：股票投资	36,919,963.49	36,631,578.29	37,593,905.28	38,135,057.48
债券投资	26,245.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	208.37	349.51	459.62	870.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,966,551.83	41,052,708.13	41,931,292.87	46,100,871.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	820,970.79	-	1,333,883.80
应付赎回款	90,411.33	2,872.00	-	10,817.56
应付管理人报酬	40,470.90	38,662.26	43,212.10	44,630.45
应付托管费	6,745.15	6,443.71	7,202.01	7,438.38
应付销售服务费	3,650.93	3,618.52	4,622.38	5,759.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,238.75	51,805.19	72,374.62	223,778.39
负债合计	209,517.06	924,372.47	127,411.11	1,626,308.37
所有者权益
实收基金	34,314,930.27	41,817,932.56	45,291,402.55	50,234,008.62
未分配利润	5,442,104.50	-1,689,596.90	-3,487,520.79	-5,759,445.69
所有者权益合计	39,757,034.77	40,128,335.66	41,803,881.76	44,474,562.93
负债及所有者权益总计	39,966,551.83	41,052,708.13	41,931,292.87	46,100,871.30

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