景顺长城绩优成长混合A(007412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城绩优成长混合A(007412)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	666,534.29	259,279.41	-	183,123.47
存出保证金	348,067.60	166,013.67	72,277.10	85,818.08
交易性金融资产	2,239,833,344.68	2,614,405,522.15	3,503,617,299.94	3,641,303,645.48
其中：股票投资	2,128,539,684.41	2,502,981,830.38	3,392,859,957.47	3,437,972,112.69
债券投资	111,293,660.27	111,423,691.77	110,757,342.47	203,331,532.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,219,960.63	40,739.83	-	194,499.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,833,897.60	236,184.02	1,492,999.75
应收申购款	381,696.84	901,673.38	511,162.21	503,625.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,562,200,807.41	3,098,571,722.64	3,623,237,489.53	3,816,472,867.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	655.17	586.09	123.31
应付赎回款	13,264,711.05	11,161,014.33	9,456,534.43	4,256,553.96
应付管理人报酬	2,645,762.46	3,142,014.65	3,796,053.93	3,970,857.02
应付托管费	440,960.41	523,669.10	632,675.63	661,809.51
应付销售服务费	5,376.42	7,422.38	7,844.13	8,571.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,911.68	796,628.66	250,527.28	362,842.00
负债合计	16,880,722.36	15,631,404.45	14,144,221.49	9,260,757.48
所有者权益
实收基金	2,562,980,658.22	3,190,542,033.77	3,595,026,202.49	3,897,515,501.39
未分配利润	-17,660,573.17	-107,601,715.58	14,067,065.55	-90,303,391.00
所有者权益合计	2,545,320,085.05	3,082,940,318.19	3,609,093,268.04	3,807,212,110.39
负债及所有者权益总计	2,562,200,807.41	3,098,571,722.64	3,623,237,489.53	3,816,472,867.87

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