民生加银品质消费股票A(007965)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

民生加银品质消费股票A(007965)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,368.59	49,986.83	25,987.77	32,294.01
存出保证金	2,777.27	4,949.82	5,223.87	8,231.25
交易性金融资产	9,135,114.75	10,775,347.21	12,213,651.35	12,989,353.00
其中：股票投资	9,135,114.75	10,673,430.28	11,806,471.93	12,989,353.00
债券投资	-	101,916.93	407,179.42	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	654,544.94	-	1,193,029.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,720.76	-	-
应收申购款	7,595.27	4,580.24	113,076.83	4,253.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,484,484.89	11,456,943.80	14,106,538.15	14,279,061.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,755.56	30,930.70	-	-
应付赎回款	17,028.54	27,161.28	22,731.24	96,390.82
应付管理人报酬	11,009.69	11,379.79	14,751.09	14,988.44
应付托管费	1,834.93	1,896.63	2,458.50	2,498.09
应付销售服务费	1,773.77	1,627.88	2,745.45	2,697.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,454.05	11,355.95	14,769.17	56,925.30
负债合计	40,856.54	84,352.23	57,455.45	173,499.90
所有者权益
实收基金	13,656,335.06	13,777,712.33	18,757,985.58	19,198,648.27
未分配利润	-3,212,706.71	-2,405,120.76	-4,708,902.88	-5,093,086.58
所有者权益合计	10,443,628.35	11,372,591.57	14,049,082.70	14,105,561.69
负债及所有者权益总计	10,484,484.89	11,456,943.80	14,106,538.15	14,279,061.59

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