易方达黄金主题人民币C(007976)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达黄金主题人民币C(007976)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,461,657.43	-	-	-
存出保证金	1,247,575.43	-	-	-
交易性金融资产	423,503,521.44	888,779,320.23	117,889,586.27	144,344,700.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	48,272,371.29	40,841,895.89	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,618,418.62	347,240.03	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,921,649.74	948,187,118.63	125,528,538.79	153,485,998.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	18,390,099.86	-	-
应付赎回款	739,963.24	4,237,415.80	101,419.07	2,670,787.18
应付管理人报酬	349,396.94	769,246.82	131,689.23	151,899.26
应付托管费	69,879.37	128,207.81	21,948.19	25,316.57
应付销售服务费	61.63	53.23	62.74	72.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	444,972.52	-	31,798.31	43,459.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,971.37	80,850.47	270,801.13	202,987.41
负债合计	1,771,245.07	23,605,873.99	557,718.67	3,094,522.35
所有者权益
实收基金	271,004,631.77	709,841,522.87	124,087,270.82	161,160,176.47
未分配利润	182,145,772.90	214,739,721.77	883,549.30	-10,768,700.80
所有者权益合计	453,150,404.67	924,581,244.64	124,970,820.12	150,391,475.67
负债及所有者权益总计	454,921,649.74	948,187,118.63	125,528,538.79	153,485,998.02

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