海富通先进制造股票A(008085)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通先进制造股票A(008085) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通先进制造股票A(008085)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,402,482.57	1,120,265.07	1,755,834.47	3,369,669.90
存出保证金	180,566.86	140,569.44	163,492.27	117,047.19
交易性金融资产	294,228,455.46	385,529,550.30	302,586,319.17	329,452,962.77
其中：股票投资	294,228,455.46	385,529,550.30	301,472,421.80	329,452,962.77
债券投资	-	-	1,113,897.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,169,063.37	4,840,146.53	4,615,480.63	2,222,580.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,160.00	31,349.22	-	-
应收申购款	313,820.22	641,505.48	286,908.80	1,466,254.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,084,930.70	416,537,795.02	330,986,636.90	355,793,664.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,663,593.78	3,440,568.55	6.81	3,644,725.01
应付赎回款	6,551,990.65	3,100,474.27	1,871,207.65	748,062.22
应付管理人报酬	320,897.18	378,398.38	343,475.83	352,792.11
应付托管费	53,482.87	63,066.38	57,245.96	58,798.67
应付销售服务费	56,109.22	73,550.36	54,936.77	60,358.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	696,964.84	525,546.34	853,377.67	807,467.93
负债合计	12,343,038.54	7,581,604.28	3,180,250.69	5,672,204.83
所有者权益
实收基金	200,325,699.20	359,637,583.68	322,438,737.63	394,898,317.74
未分配利润	119,416,192.96	49,318,607.06	5,367,648.58	-44,776,858.09
所有者权益合计	319,741,892.16	408,956,190.74	327,806,386.21	350,121,459.65
负债及所有者权益总计	332,084,930.70	416,537,795.02	330,986,636.90	355,793,664.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年