万家自主创新混合C(008121)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家自主创新混合C(008121)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,160,203.60	549,826.36	560,452.41	876,943.93
存出保证金	322,175.82	229,421.50	178,074.30	114,286.10
交易性金融资产	2,670,963,713.66	2,889,626,083.24	2,120,947,238.32	1,672,853,897.88
其中：股票投资	2,660,862,749.28	2,859,415,718.86	2,020,313,923.25	1,592,651,903.36
债券投资	10,100,964.38	30,210,364.38	100,633,315.07	80,201,994.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	113,490.93	31,378.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,407,852.44	2,706,962.72	833,746.47	422,768.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,855,136,742.18	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,523,333.76	4,537,400.44	8,173,544.55	1,116,859.13
应付管理人报酬	2,868,459.11	2,865,810.57	2,344,059.20	1,747,496.49
应付托管费	478,076.54	477,635.09	390,676.54	291,249.42
应付销售服务费	215,654.05	201,568.23	131,877.70	63,094.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	566,565.17	427,087.66	627,929.83	615,473.08
负债合计	14,652,088.63	8,509,501.99	11,668,087.82	3,834,172.75
所有者权益
实收基金	2,394,743,972.23	3,061,651,305.80	2,503,266,325.30	2,606,797,335.48
未分配利润	445,740,681.32	-9,404,753.68	-351,427,833.08	-902,645,368.24
所有者权益合计	2,840,484,653.55	3,052,246,552.12	2,151,838,492.22	1,704,151,967.24
负债及所有者权益总计	2,855,136,742.18	3,060,756,054.11	2,163,506,580.04	1,707,986,139.99

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