湘财长源股票型A(008128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长源股票型A(008128)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,013.95	1,013.95	1,013.95	1,013.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	28,997,417.46	31,229,004.65	92,633,321.26	82,014,149.54
其中：股票投资	27,286,398.20	29,410,831.06	88,278,686.52	82,014,149.54
债券投资	1,711,019.26	1,818,173.59	4,354,634.74	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	847,008.47	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,766.97	12,221.82	7,357.31	1,913.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,151,057.56	33,210,726.87	95,436,203.21	98,347,065.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	625,561.60	35,134.32	9,033.58	97,657.35
应付管理人报酬	30,324.93	32,818.98	87,115.47	103,346.71
应付托管费	5,054.15	5,469.82	14,519.24	17,224.46
应付销售服务费	7,454.54	7,940.49	8,527.81	10,844.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55.78	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,993.79	199,509.68	195,611.33	147,900.00
负债合计	674,444.79	280,873.29	314,807.43	376,972.90
所有者权益
实收基金	24,832,700.89	31,543,724.35	111,473,920.40	115,524,854.67
未分配利润	5,643,911.88	1,386,129.23	-16,352,524.62	-17,554,761.94
所有者权益合计	30,476,612.77	32,929,853.58	95,121,395.78	97,970,092.73
负债及所有者权益总计	31,151,057.56	33,210,726.87	95,436,203.21	98,347,065.63

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