湘财长源股票型A(008128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长源股票型A(008128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,013.95	1,013.95	1,013.95	1,013.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	31,229,004.65	92,633,321.26	82,014,149.54	84,967,208.24
其中：股票投资	29,410,831.06	88,278,686.52	82,014,149.54	84,967,208.24
债券投资	1,818,173.59	4,354,634.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,221.82	7,357.31	1,913.96	1,721.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,210,726.87	95,436,203.21	98,347,065.63	92,862,277.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	35,134.32	9,033.58	97,657.35	18,074.73
应付管理人报酬	32,818.98	87,115.47	103,346.71	91,391.93
应付托管费	5,469.82	14,519.24	17,224.46	15,231.98
应付销售服务费	7,940.49	8,527.81	10,844.38	9,861.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,509.68	195,611.33	147,900.00	83,566.26
负债合计	280,873.29	314,807.43	376,972.90	218,125.92
所有者权益
实收基金	31,543,724.35	111,473,920.40	115,524,854.67	130,383,373.09
未分配利润	1,386,129.23	-16,352,524.62	-17,554,761.94	-37,739,221.18
所有者权益合计	32,929,853.58	95,121,395.78	97,970,092.73	92,644,151.91
负债及所有者权益总计	33,210,726.87	95,436,203.21	98,347,065.63	92,862,277.83

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