景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城竞争优势混合(008131) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城竞争优势混合(008131)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,287,662.19	5,670,423.40	352,815.17	884,431.15
存出保证金	201,346.09	222,608.51	150,105.00	247,449.45
交易性金融资产	1,859,177,420.56	1,960,601,200.49	2,060,932,839.69	2,093,843,519.58
其中：股票投资	1,778,531,787.68	1,879,517,474.46	1,980,280,346.54	1,977,297,549.77
债券投资	80,645,632.88	81,083,726.03	80,652,493.15	116,545,969.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	24,620,582.70	8,633,064.21	26,986,766.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,640.00	8,347,269.50	242,278.40	5,423,837.34
应收申购款	10,436.60	10,605.10	26,528.31	31,171.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,988,159,741.77	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,591,870.23	10,696,396.34	5,407,981.55	5,472,689.23
应付赎回款	5,645,871.66	5,736,418.01	3,319,088.49	1,887,251.11
应付管理人报酬	2,040,250.24	2,069,004.47	2,209,792.20	2,234,442.32
应付托管费	340,041.69	344,834.07	368,298.66	372,407.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	38.34	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	613,820.44	793,257.56	633,828.84	618,556.78
负债合计	10,231,854.26	19,639,910.45	11,939,028.08	10,585,346.48
所有者权益
实收基金	2,190,540,045.29	2,508,834,813.14	2,686,739,495.04	2,835,333,662.74
未分配利润	-212,612,157.78	-421,462,903.19	-523,721,020.31	-651,178,303.63
所有者权益合计	1,977,927,887.51	2,087,371,909.95	2,163,018,474.73	2,184,155,359.11
负债及所有者权益总计	1,988,159,741.77	2,107,011,820.40	2,174,957,502.81	2,194,740,705.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年