诺安研究优选混合A(008185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安研究优选混合A(008185)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,541,992.57	353,245.21	1,297,863.07	341,847.87
存出保证金	267,487.88	59,893.68	109,249.88	98,538.43
交易性金融资产	532,003,557.48	67,600,673.86	70,178,227.40	81,975,409.47
其中：股票投资	532,003,557.48	67,600,673.86	69,573,570.41	81,975,409.47
债券投资	-	-	604,656.99	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,379,528.68	1,273,419.78	705,830.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,070,271.93	344,733.71	55,233.57	17,973.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	827,958,814.18	75,189,384.39	76,747,086.86	96,399,274.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	187,504,032.51	647,082.17	-	726,020.48
应付赎回款	8,454,937.56	154,899.96	218,641.68	19,139.61
应付管理人报酬	383,734.94	70,365.89	85,073.44	100,981.76
应付托管费	63,955.83	11,727.64	14,178.87	16,830.31
应付销售服务费	67,777.74	902.65	1,400.71	2,568.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	849,713.79	212,980.15	401,458.78	318,022.79
负债合计	197,324,152.37	1,097,958.46	720,753.48	1,183,563.72
所有者权益
实收基金	458,594,847.46	93,624,841.42	102,476,100.42	120,553,609.10
未分配利润	172,039,814.35	-19,533,415.49	-26,449,767.04	-25,337,898.73
所有者权益合计	630,634,661.81	74,091,425.93	76,026,333.38	95,215,710.37
负债及所有者权益总计	827,958,814.18	75,189,384.39	76,747,086.86	96,399,274.09

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