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基金公告

易方达研究精选股票(008286)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,346,505.17	51,918,979.84	1,453,603.25	1,424,294.76
存出保证金	1,014,915.64	716,210.55	410,516.59	195,646.76
交易性金融资产	4,223,502,471.62	3,922,112,864.02	4,090,357,805.94	4,394,770,197.24
其中：股票投资	4,223,502,471.62	3,922,112,864.02	4,090,357,805.94	4,394,770,197.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	4,949,566.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	802,399.20	8,624,830.87	-	4,974,482.24
应收申购款	318,642.65	319,321.57	300,738.55	406,566.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,588,071,397.80	4,268,260,168.98	4,611,719,875.48	4,977,133,925.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,333,624.28	54,716,062.71	57,386,210.33	10,147,570.83
应付赎回款	21,830,257.34	16,000,447.71	10,549,546.85	11,848,553.45
应付管理人报酬	4,648,934.98	4,173,387.51	4,674,693.46	5,165,230.63
应付托管费	774,822.50	695,564.61	779,115.54	860,871.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,987,641.89	1,460,877.90	1,358,834.03	1,140,502.09
负债合计	71,575,280.99	77,046,340.44	74,748,400.21	29,162,728.75
所有者权益
实收基金	4,565,649,580.43	5,375,126,082.91	5,800,377,204.62	6,277,067,882.54
未分配利润	-49,153,463.62	-1,183,912,254.37	-1,263,405,729.35	-1,329,096,685.52
所有者权益合计	4,516,496,116.81	4,191,213,828.54	4,536,971,475.27	4,947,971,197.02
负债及所有者权益总计	4,588,071,397.80	4,268,260,168.98	4,611,719,875.48	4,977,133,925.77

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