长城泰丰纯债C(008310)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,212,666.53 |
| 结算备付金 |
51,900.33 |
| 存出保证金 |
809.02 |
| 交易性金融资产 |
7,633,936.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,633,936.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,300,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
160,860.08 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,360,171.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,200,000.00 |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
10,408.28 |
| 应付托管费 |
3,469.42 |
| 应付销售服务费 |
0.48 |
| 应付交易费用 |
1,425.00 |
| 应交税费 |
858.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
39,500.00 |
| 负债合计 |
2,255,671.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,014,373.22 |
| 未分配利润 |
90,127.04 |
| 所有者权益合计 |
10,104,500.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,360,171.96 |
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