中欧启航三年混合C(008376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧启航三年混合C(008376)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,431,068.30	1,016,284.02	675,867.14	6,466,139.10
存出保证金	153,658.45	107,880.45	101,267.73	173,512.88
交易性金融资产	658,033,031.20	790,592,595.76	866,624,785.83	953,013,910.78
其中：股票投资	658,033,031.20	790,592,595.76	866,624,785.83	953,013,910.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,771.70	8,201,455.90	20,409,005.24	1,109,032.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	126,115.20	675,076.81	-	1,163,830.65
应收申购款	23,011.13	7,654.23	127,265.43	5,136.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	727,556,200.71	866,443,439.52	947,745,798.54	1,023,997,033.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49.33	437,179.09	9,384,042.74	6,061,867.38
应付赎回款	1,017,853.47	1,663,054.07	815,398.40	406,037.55
应付管理人报酬	508,839.67	565,394.97	641,993.21	681,487.25
应付托管费	123,752.62	141,348.76	160,498.30	170,371.81
应付销售服务费	5,605.93	6,254.66	6,498.39	6,628.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	404,363.96	399,680.66	347,632.08	754,142.45
负债合计	2,060,464.98	3,212,912.21	11,356,063.12	8,080,534.82
所有者权益
实收基金	486,529,966.79	651,203,648.35	834,490,465.71	1,026,559,738.52
未分配利润	238,965,768.94	212,026,878.96	101,899,269.71	-10,643,240.04
所有者权益合计	725,495,735.73	863,230,527.31	936,389,735.42	1,015,916,498.48
负债及所有者权益总计	727,556,200.71	866,443,439.52	947,745,798.54	1,023,997,033.30

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