融通产业趋势股票(008382)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通产业趋势股票(008382) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通产业趋势股票(008382)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,064,697.73	865,537.74	492,801.53	138,494.08
存出保证金	143,142.92	85,422.68	66,667.50	19,610.36
交易性金融资产	312,088,387.86	123,059,670.86	103,314,816.12	123,472,061.83
其中：股票投资	312,088,387.86	123,059,670.86	103,314,816.12	123,472,061.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,404,778.75	1,863,548.78	2,972,306.67	107,498.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	86,082.17	-	-
应收申购款	5,238,269.24	3,422.02	3,303.12	5,862.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	370,734,219.35	133,768,565.62	118,018,249.02	132,072,767.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,113,454.87	52,165.59	1,287,275.15	351,097.56
应付赎回款	3,707,883.10	31,139.33	45,236.03	50,657.36
应付管理人报酬	300,329.51	127,964.41	120,152.76	132,155.75
应付托管费	50,054.90	21,327.37	20,025.47	22,026.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	568,691.13	256,042.09	493,456.50	229,925.31
负债合计	31,740,413.51	488,638.79	1,966,145.91	785,861.98
所有者权益
实收基金	252,205,877.55	180,679,903.53	185,292,216.06	199,135,536.81
未分配利润	86,787,928.29	-47,399,976.70	-69,240,112.95	-67,848,631.43
所有者权益合计	338,993,805.84	133,279,926.83	116,052,103.11	131,286,905.38
负债及所有者权益总计	370,734,219.35	133,768,565.62	118,018,249.02	132,072,767.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年