长盛竞争优势A(008412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛竞争优势A(008412)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,318.73	26,535.84	81,614.38	210,784.02
存出保证金	13,097.12	8,400.57	22,457.41	23,938.80
交易性金融资产	59,871,198.41	70,173,865.05	68,756,673.32	78,340,849.78
其中：股票投资	59,871,198.41	70,173,865.05	68,756,673.32	78,340,849.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,478.72	-	-	8,471.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,088.84	1,338.84	4,708.55	1,337.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,853,677.22	78,864,224.98	80,576,152.37	90,910,053.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	646,302.84	506,395.63	-	-
应付赎回款	40,826.62	201,626.78	23,208.69	62,916.35
应付管理人报酬	74,812.31	76,979.29	81,216.21	90,758.09
应付托管费	12,468.74	12,829.89	13,536.03	15,126.35
应付销售服务费	10,262.01	10,936.18	13,352.80	18,000.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,437.41	67,735.37	176,831.10	187,453.37
负债合计	907,109.93	876,503.14	308,144.83	374,255.15
所有者权益
实收基金	94,005,927.12	106,729,666.40	117,226,008.59	130,669,449.13
未分配利润	-21,059,359.83	-28,741,944.56	-36,958,001.05	-40,133,651.28
所有者权益合计	72,946,567.29	77,987,721.84	80,268,007.54	90,535,797.85
负债及所有者权益总计	73,853,677.22	78,864,224.98	80,576,152.37	90,910,053.00

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