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基金公告

兴银研究精选股票C(008538)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	716,624.09	227,645.67	95,196.57	798,663.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,788,700.90	53,560,557.23	54,841,348.00	40,116,736.51
其中：股票投资	55,273,625.56	50,421,169.39	50,943,777.43	37,978,536.65
债券投资	2,515,075.34	3,139,387.84	3,897,570.57	2,138,199.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	8,099,656.83	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,432.79	209.89	505.56	14,025,922.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,023,135.24	53,958,179.73	63,216,379.11	55,182,064.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	282,115.32	-	8,674.86	-
应付管理人报酬	58,553.01	52,767.06	64,581.24	43,004.75
应付托管费	9,758.84	8,794.53	10,763.52	7,167.44
应付销售服务费	3,907.23	3,804.37	4,408.46	4,008.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	8.33	0.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,500.01	61,022.31	72,507.10	43,114.95
负债合计	469,834.41	126,388.27	160,943.51	97,296.42
所有者权益
实收基金	50,075,057.33	61,653,802.96	72,661,886.64	73,186,083.46
未分配利润	8,478,243.50	-7,822,011.50	-9,606,451.04	-18,101,315.08
所有者权益合计	58,553,300.83	53,831,791.46	63,055,435.60	55,084,768.38
负债及所有者权益总计	59,023,135.24	53,958,179.73	63,216,379.11	55,182,064.80

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