西部利得新享混合C(008542)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新享混合C(008542)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,902.47	27,720.20	62,842.09	160,994.97
存出保证金	11,894.51	19,904.40	45,578.17	29,340.61
交易性金融资产	4,572,018.47	7,674,464.00	13,959,479.81	35,807,558.84
其中：股票投资	1,309,424.00	1,159,340.39	5,871,954.72	4,972,296.60
债券投资	3,262,594.47	6,515,123.61	8,087,525.09	30,835,262.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,000.00	4,300,000.00	-	-
应收证券清算款	169,837.05	-	740,272.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,926.94	10,210.88	131.76	114.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,096,017.47	17,032,652.44	15,843,351.42	66,458,734.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	999,923.43	-
应付证券清算款	1,500,000.00	4,300,000.00	-	15,057,476.37
应付赎回款	155,959.26	5,589.12	3,314.64	5,082.00
应付管理人报酬	6,242.88	12,097.44	11,970.16	30,950.69
应付托管费	693.67	1,344.14	1,330.02	3,438.96
应付销售服务费	514.84	1,091.24	1,058.48	3,106.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	49.35	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,600.10	10,554.08	68,324.37	117,249.96
负债合计	1,667,010.75	4,330,725.37	1,085,921.10	15,217,304.92
所有者权益
实收基金	5,942,733.47	13,187,866.11	16,089,619.54	55,288,156.13
未分配利润	486,273.25	-485,939.04	-1,332,189.22	-4,046,727.05
所有者权益合计	6,429,006.72	12,701,927.07	14,757,430.32	51,241,429.08
负债及所有者权益总计	8,096,017.47	17,032,652.44	15,843,351.42	66,458,734.00

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