鹏华股息龙头ETF联接A(008622)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,105,209.60 |
19,821,264.53 |
| 结算备付金 |
842,635.13 |
440,702.38 |
| 存出保证金 |
187,652.64 |
234,640.26 |
| 交易性金融资产 |
149,417,461.14 |
193,703,256.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
6,177.04 |
9,246.06 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,514.81 |
7,243.41 |
| 其他资产 |
266,888.54 |
- |
| 资产总计 |
159,841,538.90 |
214,216,352.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
788.86 |
12,231.59 |
| 应付管理人报酬 |
1,680.05 |
3,714.65 |
| 应付托管费 |
840.01 |
1,857.33 |
| 应付销售服务费 |
1,541.21 |
1,818.42 |
| 应付交易费用 |
22,987.48 |
21,313.65 |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
76,863.46 |
35,003.89 |
| 负债合计 |
104,701.07 |
75,939.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,060,761.34 |
202,306,647.82 |
| 未分配利润 |
15,676,076.49 |
11,833,765.29 |
| 所有者权益合计 |
159,736,837.83 |
214,140,413.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
159,841,538.90 |
214,216,352.64 |
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