南方高股息股票C(008737)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高股息股票C(008737)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,448.05	216,993.70	137,718.81	1,698.48
存出保证金	11,972.05	28,564.49	32,668.50	2,754.55
交易性金融资产	58,938,661.45	69,266,628.03	71,272,721.38	71,085,820.83
其中：股票投资	56,009,381.78	69,266,628.03	71,272,721.38	71,085,820.83
债券投资	2,929,279.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,037,186.92	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	75,697.52	-	23,632.00	54,240.00
应收申购款	1,508.08	29,203.19	9,126.58	2,906.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,147,225.33	76,141,878.90	79,219,774.70	79,099,373.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.26	868.80	9.89	3.41
应付赎回款	1,491,670.24	30,464.09	242,859.82	3,252.69
应付管理人报酬	62,784.83	75,677.25	80,258.54	81,343.63
应付托管费	10,464.13	12,612.88	13,376.40	13,557.31
应付销售服务费	5,729.90	7,048.60	7,272.18	4,903.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,173.38	119,269.04	158,406.95	134,991.41
负债合计	1,709,823.74	245,940.66	502,183.78	238,051.83
所有者权益
实收基金	57,507,076.28	79,108,555.34	85,572,224.39	87,700,294.84
未分配利润	1,930,325.31	-3,212,617.10	-6,854,633.47	-8,838,973.45
所有者权益合计	59,437,401.59	75,895,938.24	78,717,590.92	78,861,321.39
负债及所有者权益总计	61,147,225.33	76,141,878.90	79,219,774.70	79,099,373.22

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