同泰远见混合C(008843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰远见混合C(008843)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	571,950.43	4,040,578.11	-	-
存出保证金	1,578,181.31	10,790,293.16	1,093,489.01	346,971.15
交易性金融资产	43,549,962.45	225,410,530.83	14,385,020.19	11,115,104.18
其中：股票投资	40,744,007.13	211,834,594.26	13,088,666.49	11,115,104.18
债券投资	2,805,955.32	13,575,936.57	1,296,353.70	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	255,910.01	1,225,640.70	38,527.36	3,226.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,064,089.24	247,058,424.68	15,774,452.90	11,853,619.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,392,275.26	9,614,644.51	8,091.88	14,865.48
应付管理人报酬	52,230.19	248,542.78	20,961.17	12,137.10
应付托管费	8,705.04	41,423.82	3,493.53	2,022.86
应付销售服务费	10,815.92	64,731.98	3,640.85	1,415.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,066.89	6,163.15	6.82	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,393.05	55,264.31	9,944.52	99,726.04
负债合计	2,611,486.35	10,030,770.55	46,138.77	130,167.23
所有者权益
实收基金	61,856,960.61	306,141,694.93	30,178,901.19	26,005,911.18
未分配利润	-16,404,357.72	-69,114,040.80	-14,450,587.06	-14,282,458.61
所有者权益合计	45,452,602.89	237,027,654.13	15,728,314.13	11,723,452.57
负债及所有者权益总计	48,064,089.24	247,058,424.68	15,774,452.90	11,853,619.80

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