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利润分配表

基金公告

南方内需增长两年股票C(008855)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,420,475.26	679,203.35	506,381.85	932,247.93
存出保证金	339,814.78	217,825.00	178,392.17	157,728.33
交易性金融资产	1,040,755,843.37	1,201,670,138.84	1,348,672,764.82	1,450,259,784.11
其中：股票投资	1,039,028,932.68	1,201,665,329.95	1,348,615,617.90	1,450,206,693.57
债券投资	1,726,910.69	4,808.89	57,146.92	53,090.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	7,030,096.08	4,707,408.22	2,587,829.54	15,327,080.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	173,254.20	439,684.28	1,297,208.61	-
应收申购款	164,020.69	15,617.19	13,991.90	20,764.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,152,547,901.33	1,307,286,552.22	1,479,280,348.04	1,609,812,418.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,421,307.34	8,097,458.71	7.98	10,364,263.06
应付赎回款	9,233,293.19	9,530,803.49	2,231,151.60	2,640,085.42
应付管理人报酬	1,033,766.42	1,340,902.34	1,466,265.06	1,620,267.32
应付托管费	172,294.41	223,483.71	244,377.48	270,044.55
应付销售服务费	86,095.60	113,924.99	127,108.18	142,696.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.59	0.11	0.34	0.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	534,244.14	564,920.21	464,766.58	603,398.48
负债合计	18,481,003.69	19,871,493.56	4,533,677.22	15,640,755.54
所有者权益
实收基金	773,097,403.36	1,108,847,036.18	1,598,749,039.80	1,756,130,892.87
未分配利润	360,969,494.28	178,568,022.48	-124,002,368.98	-161,959,230.16
所有者权益合计	1,134,066,897.64	1,287,415,058.66	1,474,746,670.82	1,594,171,662.71
负债及所有者权益总计	1,152,547,901.33	1,307,286,552.22	1,479,280,348.04	1,609,812,418.25

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