博时产业新趋势混合C(008867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业新趋势混合C(008867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,124,502.09	126,476.06	7,941,135.76	9,562,514.03
存出保证金	58,943.45	80,415.79	183,225.50	71,545.06
交易性金融资产	448,076,161.00	529,578,186.04	610,655,982.03	532,937,059.36
其中：股票投资	448,076,161.00	529,578,186.04	610,655,982.03	532,937,059.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	86,489,000.00
应收证券清算款	-	1,784,757.06	6,851,288.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,703.47	696,098.37	499,200.00	90,616.95
应收申购款	8,606.86	8,492.08	324,767.62	16,179.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	481,872,659.59	590,580,773.19	677,237,245.44	675,179,627.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	942,321.78	3,482,487.06	20,720,521.48	481,933.17
应付赎回款	2,701,056.09	2,006,334.36	938,319.14	524,477.16
应付管理人报酬	508,257.17	581,952.59	665,710.67	668,258.91
应付托管费	84,709.53	96,992.12	110,951.77	111,376.50
应付销售服务费	11,180.01	14,367.44	16,499.52	15,836.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,870.09	282,229.40	505,395.82	442,176.27
负债合计	4,520,394.67	6,464,362.97	22,957,398.40	2,244,058.89
所有者权益
实收基金	397,135,805.67	533,659,675.71	614,622,771.19	697,570,802.55
未分配利润	80,216,459.25	50,456,734.51	39,657,075.85	-24,635,233.95
所有者权益合计	477,352,264.92	584,116,410.22	654,279,847.04	672,935,568.60
负债及所有者权益总计	481,872,659.59	590,580,773.19	677,237,245.44	675,179,627.49

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