华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,903,044.85	6,033,627.90	9,978,742.06	1,622,204.70
存出保证金	2,662,782.23	2,022,510.03	2,453,067.64	498,173.35
交易性金融资产	13,559,239,735.37	12,183,159,582.65	12,509,481,147.78	8,045,655,898.50
其中：股票投资	20,130,639.70	237,316,579.24	-	9,091,199.22
债券投资	467,082,746.10	527,068,640.29	49,510,180.82	115,678,556.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,757,099.24	33,016,087.55	13,506,338.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99,978,623.33	63,889,713.90	92,071,561.72	23,870,358.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,074,740,484.87	12,535,049,564.70	13,545,993,997.84	8,397,382,241.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	280,303,672.71	269,608,605.72	423,192,666.49	47,636,533.16
应付管理人报酬	321,088.21	338,973.05	298,962.52	178,456.56
应付托管费	64,217.65	67,794.62	59,792.49	35,691.31
应付销售服务费	2,743,751.31	2,073,573.52	2,536,799.64	1,412,515.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,877,504.13	471,179.55	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,382.97	145,018.37	359,186.57	293,325.32
负债合计	295,540,616.98	272,705,144.83	426,447,407.71	49,556,522.33
所有者权益
实收基金	9,166,449,604.35	11,289,711,336.09	12,094,346,825.86	10,798,640,506.16
未分配利润	4,612,750,263.54	972,633,083.78	1,025,199,764.27	-2,450,814,786.56
所有者权益合计	13,779,199,867.89	12,262,344,419.87	13,119,546,590.13	8,347,825,719.60
负债及所有者权益总计	14,074,740,484.87	12,535,049,564.70	13,545,993,997.84	8,397,382,241.93

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