长信先锐混合C(008918)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信先锐混合C(008918)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	555,066.69	641,322.95	515,630.92	4,406,026.70
存出保证金	181,757.44	93,895.60	86,466.39	174,595.42
交易性金融资产	394,061,930.50	325,103,124.79	185,783,453.42	231,635,348.73
其中：股票投资	69,565,442.32	53,817,006.24	27,928,321.00	44,607,848.07
债券投资	324,496,488.18	271,286,118.55	157,855,132.42	187,027,500.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,000,000.00	-	-
应收证券清算款	1,310,057.56	732,176.38	2,093,685.63	106,819.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	233,016.70
应收申购款	10,237.84	3,021.00	6,280.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	399,710,946.10	344,661,201.73	192,885,183.60	241,703,957.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,672,582.47	227,274.47	-	4,435,848.74
应付赎回款	93,467.56	613.75	25,588.14	-
应付管理人报酬	176,134.20	144,211.87	81,006.01	97,149.50
应付托管费	35,226.84	28,842.39	16,201.20	19,429.90
应付销售服务费	134,391.15	143,424.58	8,022.13	9,634.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,256.43	6,737.14	1,916.89	1,502.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,616.26	225,305.75	314,779.11	340,511.25
负债合计	2,474,674.91	776,409.95	447,513.48	4,904,076.27
所有者权益
实收基金	372,477,653.42	335,135,964.81	193,301,245.68	244,064,109.80
未分配利润	24,758,617.77	8,748,826.97	-863,575.56	-7,264,228.54
所有者权益合计	397,236,271.19	343,884,791.78	192,437,670.12	236,799,881.26
负债及所有者权益总计	399,710,946.10	344,661,201.73	192,885,183.60	241,703,957.53

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