大成科技消费股票A(008934)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成科技消费股票A(008934)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,605,053.15	5,155,031.12	32,679,379.85	2,784,981.97
存出保证金	599,095.34	899,399.03	513,831.07	281,918.30
交易性金融资产	1,300,993,340.14	1,379,884,283.65	765,485,244.40	850,278,734.98
其中：股票投资	1,300,993,340.14	1,379,884,283.65	765,485,244.40	849,263,119.91
债券投资	-	-	-	1,015,615.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	185,216.19	64,870,484.46	27,326,482.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	228,393.84	-	-
应收申购款	895,257.59	110,164.55	68,060.37	138,185.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,502,572,324.75	1,601,841,554.80	932,357,850.13	954,565,937.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,981.98	31,041,221.52	47,700,859.32	13,428,686.41
应付赎回款	7,502,320.66	441,965.54	286,019.41	311,270.40
应付管理人报酬	1,549,326.31	1,464,668.65	921,143.46	934,993.95
应付托管费	258,221.07	244,111.44	153,523.93	155,832.33
应付销售服务费	320,425.28	513,179.98	164,587.10	167,087.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,211,792.71	2,445,561.63	2,683,159.89	2,324,832.73
负债合计	10,863,068.01	36,150,708.76	51,909,293.11	17,322,703.19
所有者权益
实收基金	1,486,028,700.87	2,065,293,317.38	1,268,859,706.82	1,337,272,926.87
未分配利润	5,680,555.87	-499,602,471.34	-388,411,149.80	-400,029,692.87
所有者权益合计	1,491,709,256.74	1,565,690,846.04	880,448,557.02	937,243,234.00
负债及所有者权益总计	1,502,572,324.75	1,601,841,554.80	932,357,850.13	954,565,937.19

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