财通科技创新混合A(008983)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通科技创新混合A(008983)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	839,774.55	1,071,490.23	1,234,335.85	1,322,537.19
存出保证金	158,386.10	179,234.06	227,162.36	150,255.30
交易性金融资产	190,618,281.97	235,309,813.50	250,973,579.35	305,869,099.13
其中：股票投资	182,735,083.50	226,202,355.94	248,731,534.64	305,869,099.13
债券投资	7,883,198.47	9,107,457.56	2,242,044.71	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,354,542.32	707,533.35	8,284,661.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	215,296.00	-	-
应收申购款	116,224.55	179,263.52	175,828.92	67,695.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,284,659.26	247,635,225.62	271,175,163.66	334,501,518.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,199,475.59	1,022,600.41	2,692,593.67	-
应付赎回款	66,066.79	2,112,439.02	191,037.75	97,612.99
应付管理人报酬	221,368.71	247,301.09	288,246.78	336,056.13
应付托管费	36,894.78	41,216.82	48,041.14	56,009.33
应付销售服务费	34,152.24	41,849.97	51,604.98	59,691.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.02	0.67	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	429,384.16	624,049.86	716,179.72	849,890.64
负债合计	4,987,342.29	4,089,457.84	3,987,704.04	1,399,261.04
所有者权益
实收基金	177,594,186.86	249,073,527.44	276,237,190.72	341,606,367.09
未分配利润	29,703,130.11	-5,527,759.66	-9,049,731.10	-8,504,109.97
所有者权益合计	207,297,316.97	243,545,767.78	267,187,459.62	333,102,257.12
负债及所有者权益总计	212,284,659.26	247,635,225.62	271,175,163.66	334,501,518.16

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