银华丰享一年持有期混合(009085)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华丰享一年持有期混合(009085)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,476,275.27	168,454.93	3,429,633.64	711,035.13
存出保证金	222,928.21	126,153.33	112,971.46	66,902.61
交易性金融资产	204,772,529.13	209,667,031.17	206,218,720.66	190,487,969.18
其中：股票投资	202,954,355.54	209,464,863.27	206,117,457.26	190,487,969.18
债券投资	1,818,173.59	202,167.90	101,263.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,629,830.27	2,868,660.46	3,505,255.57	4,187,873.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	251,463.76	-	87,384.20
应收申购款	254,076.73	129.70	2,537.82	978.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,536,495.24	225,564,297.44	230,028,001.65	214,296,480.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	581,212.75	2,182,713.02	6,293,028.60	2,012,068.92
应付赎回款	1,187,295.82	264,663.91	205,399.59	36,298.47
应付管理人报酬	176,896.40	141,444.73	156,310.90	144,511.28
应付托管费	37,992.66	35,358.61	39,077.75	36,127.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	589,178.42	238,322.34	619,386.91	548,834.73
负债合计	2,572,576.05	2,862,502.61	7,313,203.75	2,777,841.22
所有者权益
实收基金	197,224,624.68	282,201,208.05	296,739,328.37	326,642,678.10
未分配利润	29,739,294.51	-59,499,413.22	-74,024,530.47	-115,124,038.97
所有者权益合计	226,963,919.19	222,701,794.83	222,714,797.90	211,518,639.13
负债及所有者权益总计	229,536,495.24	225,564,297.44	230,028,001.65	214,296,480.35

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