鹏华安惠混合A(009232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安惠混合A(009232)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,042,237.67	1,656,486.40	74,030.23	473,706.65
存出保证金	761.12	192.26	13,205.40	21,406.19
交易性金融资产	36,829,329.11	33,162,668.88	80,564,533.95	30,228,292.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,829,329.11	33,162,668.88	80,564,533.95	30,228,292.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,997,531.78	15,000,000.00	54,996,370.57	20,400,000.00
应收证券清算款	-	-	-	3,470.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	85,728.05	16,650.00	3,399,577.37	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,917,974.65	66,968,140.61	143,728,624.50	51,645,701.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	296,914.73	15,000,000.00	2,192,741.14	-
应付赎回款	562,942.07	907,466.21	300,775.07	5,347.33
应付管理人报酬	20,058.62	17,667.45	31,618.31	25,215.30
应付托管费	5,014.63	4,416.88	7,904.59	6,303.83
应付销售服务费	5,305.88	6,220.63	11,013.34	84.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	993.59	-	0.06	50.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,708.37	56,974.09	33,901.47	96,527.98
负债合计	919,937.89	15,992,745.26	2,577,953.98	133,529.09
所有者权益
实收基金	54,597,090.18	47,520,784.86	134,602,882.52	53,847,962.83
未分配利润	4,400,946.58	3,454,610.49	6,547,788.00	-2,335,790.09
所有者权益合计	58,998,036.76	50,975,395.35	141,150,670.52	51,512,172.74
负债及所有者权益总计	59,917,974.65	66,968,140.61	143,728,624.50	51,645,701.83

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