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基金公告

宝盈创新驱动股票C(009492)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,388,789.95	16,198,997.18	7,907,827.03	591,562.96
存出保证金	481,552.02	469,125.12	471,750.29	335,955.69
交易性金融资产	923,429,368.38	982,223,331.47	759,902,067.30	770,783,082.55
其中：股票投资	923,429,368.38	982,223,331.47	759,902,067.30	770,783,082.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,002,054.79	-	-
应收证券清算款	13,331,960.95	-	25,488,716.70	11,943,077.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	213,657.78	-	545,025.39
应收申购款	486,213.54	432,925.87	370,875.82	124,514.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,017,175,239.32	1,107,647,007.09	862,046,614.83	894,668,059.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15,572,303.77	2,768,925.43	44,160.00
应付赎回款	4,742,666.65	11,646,449.85	5,797,688.14	612,067.09
应付管理人报酬	1,020,967.02	958,323.95	894,728.79	886,028.66
应付托管费	170,161.18	159,720.65	149,121.49	147,671.46
应付销售服务费	89,021.89	61,959.20	68,246.49	99,525.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	789,263.63	486,746.49	822,724.24	904,811.10
负债合计	6,812,080.37	28,885,503.91	10,501,434.58	2,694,264.18
所有者权益
实收基金	565,836,520.04	929,344,405.15	864,526,771.37	960,916,113.45
未分配利润	444,526,638.91	149,417,098.03	-12,981,591.12	-68,942,318.49
所有者权益合计	1,010,363,158.95	1,078,761,503.18	851,545,180.25	891,973,794.96
负债及所有者权益总计	1,017,175,239.32	1,107,647,007.09	862,046,614.83	894,668,059.14

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